多因素叠加 国际金价创历史新高
今年以来,国际金价持续走强,在国内清明节假期期间更是创出历史新高。北京时间4月5日,纽约商业交易所(COMEX)黄金主力6月合约盘中最高价达2350美元/盎司,一举创出上市以来新高,当日成交高达28.14万手,持仓量为42.43万手。截至目前,COMEX黄金主力6月合约年内涨幅超11%。
金瑞期货贵金属分析师龚鸣分析称,导致国际金价大涨的首要因素是美国宏观面波动,美国3月份新增非农就业30.3万人,超过市场预期,同时失业率为3.8%,维持在充分就业状态,显示美国经济就业数据仍有韧性。“美国3月份宏观数据进一步提升了经济软着陆的可能,以及二次通胀概率,通胀预期回升则推高了贵金属价格。”
此外,地缘政治风险导致的避险情绪仍在持续,利好贵金属价格走势。龚鸣认为,地缘政治风险还可能对全球能源以及大宗供应链持续产生潜在风险,进一步推高市场避险情绪,贵金属避险价值由此凸显,价格也将持续上涨。
另据美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓数据显示,截至4月2日当周,COMEX黄金非商业净多头寸重拾升势,环比增加7956手,回至20万手以上水平,其中多头头寸周度增加15752手,空头仓位周度增加7796手,短期多头力量更胜一筹。
国际金价持续上涨背景下,国内股票、基金和期货市场相关黄金指数也同样走强。Wind资讯显示,年内有16只公募基金收益率超过20%,其中排名前三的产品均为黄金类基金,分别是华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF及其联接A,年内收益率分别为34.79%、26.94%、26.33%。
在股票市场,贵金属指数及相关个股也有不同程度涨幅。Wind资讯显示,A股市场贵金属指数由年初的最低点58514.28点涨至目前的89136.71点,年内涨幅高达52.33%;同时,多只个股在年内出现明显涨幅,紫金矿业、中金黄金、盛达资源、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金和银泰黄金等11只个股,年内涨幅均在12%以上。
此外,在期货市场,年内沪金也有较好表现,主力合约2406由年初的482.88元/克涨至目前的541.52元/克,年内涨幅为12.14%;同时,沪金沉淀资金在商品期货中的排名,年内持续位居首位,文华财经数据显示,沪金目前的沉淀资金高达346.06亿元,较春节前的260亿元增长了86亿元。
“短期内贵金属价格或仍将偏强,但要注意回调风险。”龚鸣表示,考虑到避险情绪将持续支撑贵金属价格,且再通胀预期也对金银价格存在支撑,预计短期内金银强势行情仍未结束,但前期金银涨幅较大,有一定超涨迹象,未来需要注意可能存在的回调压力。从中长期来看,当前美国已经进入政策紧缩周期尾声,且经济正面临持续回落压力,贵金属长期配置价值也在持续显现。
南方基金认为,尽管市场短期内会有波动,但黄金作为一种避险资产,在当前复杂多变的经济环境下,仍旧具有不可忽视的长期投资吸引力。
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