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中一签要缴12万!索辰科技成年内最贵新股,遭弃购超1亿

作者:早报网 时间:2023-04-13 19:33 点击:
导读:图片来源:图虫创意4月12日,新股索辰科技(688507.SH)公告首次科创板上市发行结果。245.56元/股的首发价、368.92倍的市盈率让索辰科技未上市便备受瞩目,其主营业务CAE软件更是上市公司头一家。不过,本次索辰科技在网上发行的360.4万股中,有57.2555万股遭到弃购,占比约15.9%,该部分弃购股份金额合计为1.41亿元。4月13日,财经评论员、财经作家郭施亮对时代财经表示,全

图片来源:图虫创意

4月12日,新股索辰科技(688507.SH)公告首次科创板上市发行结果。

245.56元/股的首发价、368.92倍的市盈率让索辰科技未上市便备受瞩目,其主营业务CAE软件更是上市公司头一家。

不过,本次索辰科技在网上发行的360.4万股中,有57.2555万股遭到弃购,占比约15.9%,该部分弃购股份金额合计为1.41亿元。

4月13日,财经评论员、财经作家郭施亮对时代财经表示,全面注册制下,选择权在市场,市场若认为发行定价太高,估值不便宜,自然用脚投票。

同时,金融从业人士武忠言也称,中签后弃购要付出相应约束代价。“违约弃购”不仅影响自身在一段时间内的打新资格,还可能对新股发行市场秩序造成负面影响。


弃购金额超1亿


索辰科技本次发行价格为245.56元/股,发行数量为1033.34万股,是目前年内最贵新股。

Wind显示,近期新股中,首发价格过百的都很少,仅日联科技(688531.SH)、绿通科技(301322.SZ)首发价格分别为152.38元和131.11元,远低于索辰科技超200元的定价。

除了价格傲人之外,索辰科技的市盈率也奇高。

相较于同为新股的日联科技的267.32倍、绿通科技的73.75倍,索辰科技的发行市盈率高达368.92倍。

但若与同为工业软件的上市公司相比,例如中望软件(688083.SH)、概伦电子(688206.SH)、华大九天(301269.SZ),其市盈率则均在300倍之上。

索辰科技本次网上发行数量为360.4万股,网下发行数量为608.3635万股。最终,网上发行的中签率为0.0447%。

在如此低的中签率下,却有不少投资者在中签后纷纷选择弃购。

在网上发行的360.4万股中,有57.2555万股遭到弃购,占比约15.9%。同时,该部分弃购股份金额合计为1.41亿元。

对此,郭施亮对时代财经表示,全面注册制下,选择权在市场,市场若认为发行定价太高,估值不便宜,自然用脚投票。注册制下,发行人要提升发行成功率,必要时要主动让利,降低发行估值水平,给二级市场多一些发挥空间。

按索辰科技高达245.56元/股的价格来计算,股民中一签,则需要缴纳12.278万元的打新款,显然,这并不是一笔小数目。

对此,有股民评论道“改名叫索钱科技吧”“如果无钱就不要去申购,我这样有钱想缴费也不行”。

武忠言也告诉时代财经,面对高价格、高市盈率新股,风险厌恶者担心开盘破发导致损失弃购,还有可能是中签者手头一时拿不出十几万资金缴款故而不得不放弃。

“中签后弃购是要付出相应约束代价的。‘违约弃购’不仅影响自身在一段时间内的打新资格,还可能对新股发行市场秩序造成负面影响。”

据时代财经统计,今年截至4月13日上市的新股中,有12只新股上市首日破发,占比13.7%。日联科技上市首日大涨27.45%,但截至目前股价已跌去23.35%;绿通科技上市首日涨幅1.37%,当前股价已破发,较发行价跌超9%。


预计今年一季度亏损


据招股书,索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品,融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术,涉及学科广,模型复杂,需要深厚理论基础和持续的技术创新。

根据《中国工业软件产业白皮书(2020)》的研究数据,国内95%的研发设计类工业软件依赖进口,其中,CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域,国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。国内CAE软件关键技术自主可控程度较低,国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。

目前,索辰科技的主要客户为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、航空工业、中国兵工六大军工集团。同时,公司客户涵盖中国电子、中国电科、中核集团等军工集团及中科院下属科研院所。

华金证券研报指出,索辰科技还参与了六项国家级重点科研专项。此外,公司获上海国资委下属上海旸谷、国家财政部下属国开科创等国有基金、以及国发基金、航空基金等军工产业基金入股支持。

同时,华金证券也称,国内市场尚无主要产品类型完全相同的上市公司,其根据业务领域的相似性,选取中望软件、概伦电子、华大九天作为可比上市公司。据此计算,2021年第四季度至2022年第三季度行业平均收入规模为5.23亿元,销售毛利率92.73%。相较而言,索辰科技的营收规模和销售毛利率低于行业平均水平,其销售毛利率仅为63.41%。

2022年度,索辰科技营收2.68亿元,同比增长39.11%;归母净利润仅5376.74万元,同比增长6.77%。截至2022年年底,其总资产为7.25亿元,同比增长18.82%;所有者权益总额为5.27亿元,同比增长11.22%。

对此,索辰科技称,收入规模增长主要系CAE软件国产替代需求持续增长。而2022年,部分客户仿真产品开发业务需求增多,该类产品占比提升,综合毛利率有所下降。

此外,由于研发费用增长约2700万元、销售费用增长约400万元,以及2022年末受疫情影响销售回款也不及预期等因素,导致其利润不及预期。

时代财经注意到,索辰科技2022年上半年仍处于亏损状态,其2022年上半年归母净利润为亏损3637.73万元。此前,在2019年度也曾出现亏损,该年度净利润为亏损1259.12万元。

今年一季度,索辰科技预计营业收入为700万-900.00万元,同比变动幅度为-1.93%~29.06%,预计归母净利润为-1900万至-1600万元,同比变动金额为-430.64万至-130.64万元。

索辰科技在招股书中表示,由于收入存在较明显的季节性特征,一季度收入相对较少,其还预计,公司员工人数增长较快,各项费用仍然均匀发生,一季度亏损幅度可能有所扩大。



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